会计电算化中计算机操作的现实问题
1，将计算机系统时间改为2007-01-01。双击任务栏最右边的时钟进行更改。
2.检查这台计算机的完整计算机名。右击桌面上的“我的电脑”图标，在弹出的快捷菜单中点击“属性→网络ID”即可查看。记住这个名字，注意不要输入“.”，所有带有“服务器”的输入框都应该输入这个名称。一共是四个地方。特别提醒:每台电脑都有不同的名称，不能和别人一样输入，否则做不到，四个地方都输，缺一个地方会产生冲突。
3.安装SQL Server服务管理器。双击任务栏右端的图标，在“服务器”框中输入计算机名“enter”关闭窗口。
4.设置U8服务参数。双击任务栏右端图标，点击设置U8服务参数(其他项目默认)→确定，在数据库服务器名称框中输入计算机名称，默认不会更改超级用户(SA)密码，否则点击两次是关闭窗口。
二、具体操作流程
下面以业务问题一为例来说明操作流程。
(1)初始化账套
注:第一大题初始化账套第1-4项由“系统管理”窗口中的“管理员”完成，第五项由“企业门户”下“总账”模块中的相应操作员完成。
1.用户admin(无密码)进入用友ERP系统管理报名系统默认考试服务器。
方法:双击桌面上的系统管理快捷方式，或者从开始→程序→用友ERP-U8" →系统服务→系统管理进入，点击系统→注册，输入服务器上的电脑名称，输入“admin”和“operator”。
2.用户增加:主管王(001)、出纳张(002)、会计李(003)，指定主管王为账套主管。
方法:点击权限→用户→增加，在“人数”中输入“001”，在“姓名”中输入“王主管”，在角色窗口中“账户主管”前面的方框中点击√，如果没有输入其他内容，则点击“增加”。同理，依次添加“张出纳”和“李会计”，注意不需要分配“角色”。
3.设置一个空调设备。相关账套信息参见业务主题。
方法:点击账套→建立，在账套编号中输入049，在账套名称中输入江西东方设备厂，将账套路径改为65438+2007年10月，会计期间不需要调整。点击。
在“公司信息”中，只需输入“公司名称”为“江西东方设备厂”，点击“下一步”；
在会计类型中，点击行业性质框中的下拉按钮，选择2007年新会计制度科目。同样，在账套主管中选择001主管，按行业性质预置的账套前的方框必须有√(系统默认，不需要点击)，点击下一步；
忽略“基本信息”中的四项，直接点击“完成”；询问是否可以创建账套，点击“是”开始创建账套，等待几分钟；
分类编码方案中科目编码的四级和五级输入“2”，其他默认不变。在数据精度定义中直接点击“保存→退出”和“确认”；
提示是否现在设置系统启用，点击是，在系统启用中点击总账前面的框，将日历改为65438+1，2007 →确定→是→退出。至此，会计工作完成。
4.财务人员的权限设置。
方法:①已经设置王主管为“账户主管”，不需要重新设置其权限。②李会计的权限设置:在系统管理窗口中，点击权限菜单下的权限，在操作员权限中选择049东方设备厂账套，然后在左侧窗口中向下拖动滚动条至会计等。选择李会计后，点击。同样，在“期末”下的“转账设置”和“转账生成”前的方框内打“√”，在“UFO报告”前打“√”。李* * *有四个权限(即四个“√”)，授权后点击“确定”，右边窗口显示李拥有的权限，表示授权。③赋予“张出纳”权限。只有两项:一项是“总账”下“凭证”下的“出纳签字”；第二种是“总账”和“出纳”下的“银行对账”，有两个“√”。分配完毕后点击“退出”，最小化“系统管理”窗口。之后，所有工作都在“企业门户”中完成。
特别提醒:以上权限的设置对于每套业务题都是一样的，只是操作者的名字不同，三个操作者的分工是一样的。即“会计”的四项任务是:第一是填制凭证；二是月末结转损益的设置；三是生成损益类科目的收支凭证；第四是准备报表。出纳有两个√任务:第一是在出纳凭证上签字；二是“银行对账”。除了最初的“系统管理”中的工作由“系统管理员”(即admin)完成之外，其他大部分工作都由“主管”完成。比如一开始001主管进入企业门户完成账户的增加，凭证类别、选项、结算方式的设置，期初余额的录入。后来主管还完成了凭证审核、记账、结账、审计。你可以记住这一点来提高速度。
5.在科目设置中增加相关明细账(根据余额表内容)，在“编辑”中指定现金总账科目和银行总账科目。在“选项”中选择的出纳凭证必须由出纳签字。
(1)在科目设置中增加相关明细账(根据资产负债表内容)。
第一步，进入企业门户的控制台。双击桌面上的企业门户快捷方式，或者从开始→程序→用友ERP-U8" →企业门户进入。在服务器中输入这台电脑的名称，在操作员中输入“001”，选择“049江西东方设备厂”账号，无需密码。
第二步，进入“总账”。大部分工作是在总账控制台下完成的。双击财务会计下的总账，稍等片刻进入总账界面。注意:如果双击总账，会提示总账未启用。。。“如果是，需要点击基本信息，然后双击基本信息，再双击系统启用，点击总账前面的方框，启用总账。
第三步，添加科目。点击系统菜单→设置→账户，打开添加账户窗口。单击工具栏上的添加，打开Account _ Add窗口。在第二项“期初余额”中输入前面有账户编码的所有明细账户，只需输入账户编码和账户中文名称两项，点击“增加”即可。依次失去他们。
特别说明:考试时为了节省时间，可以依次输入一个科目继续直接点击“添加”，而不是退出找到一级科目再添加。因为考试软件是2007年新会计制度的一个科目，其一级科目代码与题目一致。比如“应收账款”下要加明细科目“A公司”，标题上“A公司”的代码是“112201”，其中“1122”是一级科目“应收账款”的代码，“06544”然而我们平时练习的软件还是老的会计科目表，“应收账款”的代码是“122”
同理，我们以后填制凭证的时候，练习的时候用旧的会计科目填制凭证，考试的时候一定要用新科目填制凭证。检查涉及的科目有库存现金、短期投资、交易性金融资产、物资采购、应付工资、应交税金、主营业务税金及附加、营业税金及附加等几个。
⑵在编辑中指定现金总账科目和银行总账科目。其功能是出纳签字、银行对账和票据管理。
方法:在“科目”窗口，点击“编辑”菜单下的“指定科目”，先点击“现金总账科目”，再点击“库存现金”，库存现金将出现在所选科目中。然后点击“银行总账账户”和“银行存款”，点击“”后，所选账户中会出现“银行存款”。注意:“现金流账户”不需要设置，设置了就是错误；也不要在总分类账中注明“库存现金”和“银行存款”。如果选择错误，可以反向操作，重新选择。
⑶在“选项”中选择的出纳凭证必须由出纳签字。
方法:点击设置下的选项，弹出选项窗口，点击凭证页签，在“出纳凭证必须由出纳签字”前的框中打勾，其他项目默认，点击编辑→确定；
6.在凭证类型中设置:收款凭证、付款凭证、转账凭证。方法:点击“设置”下的“凭证类别”，选择第二项-收款凭证、付款凭证、转账凭证-确定，点击工具栏上的“修改”，双击“收款凭证的限制类型”下的“需要借方”，双击“限制科目”下的“存货”。如果银行存款下有末级明细，则末级明细必须选择，两者都必须选择。双击选择付款凭证约束类型下的需要贷记，双击选择转账凭证约束类型下的需要凭证。三个受限账户是一样的。注意:如果凭证分类错误，可以删除所有错误的分类，重新选择。特别提醒:考试时不必做“限制类型”和“限制科目”。
7.添加结算方式:2支票201现金支票202转账支票。
方式:点击设置下的结算方式，点击工具栏上的增加，在结算方式编码中输入2，在结算方式名称中打勾，在票据管理框中打√，点击工具栏上的保存。用同样的方法输入另外两种方法，然后“退出”。
㈡期初余额
将期初余额表中的余额输入到相应科目的期初余额框中。方法:点击“设置”下的“期初余额”，打开输入窗口。使用数字键盘输入，并在输入科目余额后输入。当所有输入完成后，您必须点击“工具栏”上的“试算”进行试算平衡。只有平衡了才能进行下一步操作，否则后期无法核算。注意:如果输入错误，可以直接修改，或者输入数字“0”回车删除；黑框中的余额由下级科目自动汇总。如果有错误，只能修改其下属账户的余额。
(3)业务问题
三个月的凭证一次录入、一次出纳签字、一次审核后，每个月的记账、转账生成、结账都将在不同的月份完成。
第一步是更改时间和操作员。把电脑系统的时间改成2007-03-31，以后重新注册的时候就不用改时间了。重新注册，将操作员改为会计(003)。
第二步，填写凭证。点击【总账】→【系统菜单】→【凭证】→【填制凭证】,点击【增加】,弹出新窗口，开始录入65438年6月1业务的凭证。①选择凭证类型。(2)调整凭证日期，一定不能错，错点，特别注意月份，不要把所有凭证都输入三月份。③附件数量不需要输入，简单输入“汇总”即可，例如6月1的1业务输入为“1.1”，第二笔业务输入为“1.2”，以此类推。④输入会计科目。有四种方法可以选择:第一，记得直接输入账户代码，回车，最快；第二，直接输入汉字，汉字之间不能有空格。如果有明细科目，直接输入最后一级明细科目回车，打字速度快的可以选择；三、从学科列表中查询，熟悉学科的类别，找到后直接双击自动填写；第四个输入助记码，但是我们没有，所以不能用。⑤如果是银行存款账户，输入后会自动弹出票据信息窗口，输入相关信息即可确认。如果没有弹出此窗口，说明您没有在账户“编辑”下将“银行总账账户”指定为“银行存款”，或者没有在结算方式下的“票据管理”框中打“√”，您可以切换到主管进行调整。另外提醒一句:光标放在“银行存款”科目上，才会出现“银行日期”的信息。这时双击“银行日期”会再次弹出窗口，可以修改其内容。⑥输入金额，可用数字键盘输入，红线为小数点位置。如果错了，可以直接修改。⑦当丢失后仍想丢失下一张凭证时，可直接点击工具栏上的“添加”或按键盘上的F5键，当前凭证将自动保存并添加下一张空白凭证；如果是最后一张凭证，点击“保存”。同理，一次性输入三个月的凭证。
凭证录入常见错误:(1)出现“不满足借贷双方必备条件”错误，是由于凭证类别选择错误或凭证类别设置错误，可立即调整；(2)出现错误“日期不能滞后于系统日期”，表示计算机的系统日期早于制证日期，只需将计算机系统日期调整为当月最后一天即可；(3)由于总账模块启用日期不是“2007-01-01”，此时没有办法调整，只能将填制凭证日期改为启用日期或更晚。考试的时候要特别注意这个错误。
第三步:收银员签字。当三个月的凭证全部输入完毕后，重新登记并更改为“出纳(002)”供出纳签字。录入日期为2007-03-31(即日起此日期不变，无需调整)，三个月的代金券可以批量签约。如果要取消出纳签字，也是在这里操作的。提醒:只有出纳凭证(即收款凭证和付款凭证)需要出纳签字。
第四步是凭证审核。出纳签字后，“重新登记”，改为“主管(001)”进行凭证审核，或“批量审核凭证”一次性审核三个月的凭证。注意:制单人和审核人必须是两个不同的操作员。如果发现错误，要改成出纳取消出纳签字，再改成会计删除凭证，才填正确的凭证。注意:考试时不需要“主管签名”。
删除凭证的方法:点击制单菜单下的作废/收回，将凭证标记为作废，然后点击制单菜单下的排序凭证，按照提示完成操作，同时将断号排序。
第五步，核算1的月份。凭证审核通过后，主管可以在5438+10月对审核通过的凭证记账，凭证未审核不允许记账。
第六步:转账生成1的当月收支凭证。只有1月的凭证已经记账后，会计才能做月末损益账的转账生成，否则不会生成数据，或者即使生成也是不正确的数据。
方法:首先是转移的定义。重新登记转会计，点击〖期末〗→〖转账定义〗→〖期间损益〗，选择凭证类别为转账凭证，点击本年利润科目放大镜，点击〖确定〗即可。这一步叫做转账定义，只需要在6月5438+10月定义一次，不要求在2月和3月做。二是转移代。定义完成后，点击【转账生成】，选择【期间损益结转】，在【结转月份】中选择要结转的月份，在【类型】中选择【收入】，点击【全选】→【确定】。如果当月有损益类收入科目，则立即生成1结转收入凭证。特别注意将凭证的日期改为2007-01-31，然后点击保存即可正式生成。然后点击取消，但不能点击确定，否则会重复生成凭证。如果当月没有损益类收入科目，则提示“所有科目余额为零，没有生成转账凭证”。同样，它也可以作为“支出”凭证。提醒:如果你能准确判断当月没有使用损益账户，就不需要做转账生成。
第七步，审核1这个月新生成的转账凭证，然后记账。重新登记，改主管审核(提醒:因为都是转账凭证而不是出纳凭证，不需要出纳签字)。
第八步:1的月份结账。这时候他还是主管，不需要重新注册。点击“期限结束”→“结束”。2月份已经审核的凭证，6月5438+10月结账后才能开始记账。
然后重复步骤6到步骤8的操作，分别完成2月和3月的操作。特别注意更改转账生成凭证的日期，2007年2月至2月28日，2007年3月至3月-03-31。注意，3月底不用退房。
有时候可能会用到两个操作:(1)反向记账。只有主管有此权限。将光标放在“期末”下的“对账”上，按Ctrl+H，弹出“恢复预记账状态已激活”的提示，然后在“凭证”下找到“恢复预记账状态”，点击后按照提示完成；(2)取消结账。只有主管有此权限。将光标放在已经结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6组合键，要求输入主管的密码。确认后，已结账的月上的√会自动消失，表示该月结账已被取消。注意:平时可以练习一到两次。不建议使用该功能，也不能依靠该功能纠错。考试尽量不要犯这么大的错误，因为要花很多时间调整。
(4)账目审计
审核由主管完成，录入日期为2007年3月-31。总账和UFO报表两个模块要同时打开。
第一步是创建一个新的报告文件。打开UFO报告模块，点击“新建”，会出现一个新的电子报告。在相应的单元格中输入内容。例如，在A1中输入“月份”，在B1中输入“账户名称”，等等。定义好表格结构后，左下角的红色“格式”会提示“您确定要重新计算整个表格吗？”点击“否”后，表格格式将变为数据状态，您可以等待输入余额。注意:余额是在数据状态下输入的，所以会自动计算出金额的小数部分。
第二步，检查项目余额。打开总账模块，点击【账表】-【账簿】-【余额表】。在弹出的对话框中，只需要选择要查询的月份，其他默认不变。本例是检查6月5438+10月部分账户的期末余额，所以在“月”中选择“2007.05438+0”-“2007.05438+0”，2007.06438+0-2007.05438+0的发生会出现在“确定”之后。如银行存款期末余额为“899000.00”。只需在新创建的报告文件的“C2”单元格中输入该余额。依次查询并输入相应的余额。注意:有些科目在余额表中找不到，是因为该科目当月没有余额未使用，但您也必须在余额表中输入“0”，否则表示您没有找到。借方余额和贷方余额都以正数输入。
第三步是将其保存为“余额”。rep "文件，并将其存储在指定的目录中。可以点击“文件”菜单下的“另存为”或者直接点击工具栏上的磁盘进行保存。
(5)银行对账
银行对帐由出纳员完成。
第一步，重新注册，改为出纳(002)，录入日期为2007-03-31。点击总账下的出纳→银行对账，逐一完成除“查询及对账检查”外的六项功能。
第二步:点击【银行对账期初分录】，选择银行存款或其明细科目，点击【确定】。首先将期初日期改为当月的1，点击工具栏上的方向→是，将对账单的余额方向调整为贷方。无论账户是哪个月的，在单位日记账和银行对账单的“未调整前余额”框中的标题中输入银行对账单表中的期初余额。这一套题为“264000”，然后“退出”就完了。特别提醒:考试时也可以跳过这一步节省时间，基本不会扣分。
第三步:点击“银行对账单”，在月份框中输入需要对账的月份。点击“确定”→“增加”，输入银行对账单的所有记录，输入后的最终余额应等于表中的余额。最后一个空行可以通过按键盘左上角的“ESC”键来消除。小心“救”。
第四步:点击银行对账。您还应该在月份框中输入要对账的月份，单击确定，然后单击工具栏最左侧的对账。在弹出对话框的截止日期框中选择要对账的月份的最后一天。如有必要，可取消“相同结算方式”和“相同结算票据号”前的√，点击确定。在符合条件的记录“两清”上打红圈表示过账记录已对账，其余为“未结项”，退出。
第五步:点击“余额调节表查询”，打开后可立即退出。
第六步:点击【银行账户核销】-【确定】-【是】，系统提示“银行账户核销完成”。单击确定退出。银行对帐已完成。
(6)声明
要由会计来做，必须做三个月的报表。* * *有六条语句，即使是空白语句也要保留。
第一步:重新注册，改为“会计”。录入日期2007-03-31。打开UFO报表模块，点击工具栏上的“新建”按钮，生成一张空白表格。
第二步，打开UFO报告模块。点击菜单中的格式→报表模板，选择行业中的2007新会计制度科目，选择财务报表中的资产负债表，点击确定，然后点击确定，显示资产负债表格式。
第三步:将光标放在A3单元格上，双击，选择“编制单位:”并删除。然后点击工具栏上的数据→关键字→设置，点击确定，A3单元格上出现一个红色的“单位名称XX ……”，表示单位名称关键字已经设置完毕。注意:为了节省考试时间，不需要做这一步，只需要做第四步即可。
第四步:点击左下角的红色格式，如果提示“您确定要重新计算整个表格吗？”单击否，然后单击工具栏中的数据→关键字→输入。在弹出的对话框中，输入日期5438年6月+2007年10月31，点击确定。生成数据后，报表会自动平衡，不需要查看。可以直接点击文件菜单下的另存为，注意调整保存位置和文件名。最后，点击另存为意味着资产负债表1月已经完成。
第五步，不需要退出。可以点击工具栏中的数据→关键字→立即录入，在弹出的对话框中输入2007年2月28日，按照第四步的相关操作，生成2月份的资产负债表。同样，你可以在三月份做资产负债表和损益表。
考试中需要注意的问题:
第一，试卷是从服务器上随机抽取的，每个人都不一样，包括理论题和业务题。理论包括20*1的是非题，20*1的选择题，20*3的选择题，* * 100分。商务问题100分。合格分数线至少为理论50分，业务60分，但理论和业务总分必须达到120才算通过。总考试时间为120分钟。一般来说，要求先做业务题，业务题必须在70-80分钟内完成，否则做理论题的时间太短。
第二，为了节省时间，上面有很多步骤是考试时不用做的。具体来说:
(1)设置凭证类别时不需要设置各种凭证的“受限类型”和“受限账户”，只需设置收款、付款、转账三种凭证即可；(2)最好一次性输入三个月的凭证，然后改成出纳一次性签三个月的凭证，再改成主管一次性审核签三月的凭证。然后几个月后再做其他步骤。(3)银行对账只能分三步做:银行对账单、银行对账、银行账户核销，不管银行账户是否平衡；(4)报表中不需要设置公司名称关键字，只要有“年、月、日”关键字，不管是否平衡，直接保存即可。
商务问题简明流程:一定要记住！
1.系统管理窗口(admin\2007-01-01):添加用户→设置账套→设置权限；
2.企业门户(001主管\2007-01-01):新增账户→编辑库存现金及银行存款总账科目→出纳凭证选项→凭证类别→结算方式；
3.将电脑系统时间改为2007-03-31；
4.(003会计\2007-03-31)填写3个月凭证→(002出纳\2007-03-31)出纳签字→(001主管\ 2007-03-365438+)2007-03-31)转账设置→转账生成收支损益凭证(注意日期
5.(001主管\2007-03-31)二月记账→(003会计\2007-03-31)转账生成(注意保存时生成凭证的日期改为2007-02-28)→(0003)
6.(001主管\2007-03-31)3月份记账→(003会计\ 2007-03-31)转账生成(注意保存时生成凭证的日期改为2007-03-31。
7.(001主管\2007-03-31)审核账目；
8.(002出纳\2007-03-31)银行对账；
9.(003会计\2007-03-31)做会计报表。
会计电算化会计流程
填制会计凭证(会计)-出纳签字(出纳)-凭证审核(主管会计)-记账(主管会计)-有损益项目的期间损益结转(会计)-期末转账生成的收支凭证(会计)-凭证审核(主管会计)-记账(主管会计)
会计权限:凭证处理、转账设置、转账生成、UFO报表。
柜员权限:出纳签字和银行对账。